Data Room
Todas as operações. Nenhuma exceção.
420 operações reais, de setembro de 2025 até hoje, exploradas por métricas estatísticas. Nada aqui foi selecionado a dedo — é a mesma base de dados usada para gerar cada entrada do Registro.
EXPECTÂNCIA / OP
R$ 2.79
PROFIT FACTOR
1.24
TAXA DE ACERTO
52.9%
MÁX DRAWDOWN
R$ -691
Curva de capital
EQUITY ACUMULADO (R$)
DRAWDOWN (R$)
Equity acumulado (R$) desde o primeiro pregão, com o drawdown correspondente logo abaixo na mesma escala de tempo. Nenhum dia omitido.
Sazonalidade
| 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEG | -10 | +1 | -10 | -11 | +30 | +30 | +15 | ||
| TER | +5 | +14 | +11 | +3 | +30 | +14 | |||
| QUA | -8 | +6 | -8 | +24 | +0 | +1 | +0 | ||
| QUI | -1 | -6 | +3 | +30 | +0 | +0 | +30 | +30 | |
| SEX | +6 | -1 | +22 | +7 | -3 | +0 | +30 |
Média de resultado por operação, cruzando hora de abertura e dia da semana. Células vazias indicam ausência de operações naquela janela.
Distribuição de resultados
PERDAS · 113 OPS
GANHOS · 222 OPS
Ganhos e perdas separados em histogramas. A assimetria — perdas médias maiores que ganhos médios — é característica do sistema e compensada pela taxa de acerto acima de 50%.
Volatilidade móvel
Volatilidade anualizada calculada sobre o retorno percentual diário, janela de 21 dias úteis corridos, contando dias sem operação como retorno zero.
Expectância móvel
Retorno médio por operação em R$, janela móvel de 30 trades. Mede se cada clique novo, em média, adiciona ou subtrai capital.
Rolling Sharpe
Calculado sobre retorno percentual em relação ao capital do momento, não em R$ bruto, porque o capital do fundo quase dobrou no período. Janela de 21 dias úteis corridos, contando dias sem operação como retorno zero. Linhas de referência em 0 e 1.
Rolling Profit Factor
Razão entre soma dos ganhos e soma das perdas, janela móvel de 30 trades. Acima de 1 significa que os ganhos superam as perdas dentro da janela. Linha de referência em 1.