Com desvio de stop no meio da operação
Contexto de mercado
DI abrindo com gap de alta, testando +0,5%. Dólar abrindo no fechamento de ontem, em lateralidade na faixa dos 5,10. Mini índice abrindo com gap de baixa, testando -0,5% e indo além, cerca de -0,70% por volta das 9h30. Preço em padrão de queda: pernada de baixa, correção, doji na VWAP, nova pernada.
Setup identificado
Uma operação vendida às 9h21, trade de livro, dentro do Semáforo.
Execução
Entrada tranquila, +30 pontos de favor logo no início, revertendo para o campo negativo em direção ao topo anterior. Aos -250 pontos de calor, a 10 pontos do topo, o stop original foi substituído manualmente por um novo nível em -350, decisão consciente, fora da estrutura vigente. O preço rompeu o topo anterior e chegou a -330 de MEN antes de reverter: saldos de agressão de -21 mil, -5 mil e -16 mil contratos no candle de 1 minuto derrubaram o preço, levando a operação ao breakeven e depois ao alvo cheio. Duração: 8min10s.
Resultado
+150 pontos. +R$30 (1 contrato). Acumulado do fundo: +3.065 pts / +R$844.
Nota de campo
A leitura técnica estava correta, confirmada depois pelos indicadores checados fora da hora de decisão. Isso não muda o que a decisão foi no instante em que aconteceu: o stop foi alargado manualmente, sob pressão, contrariando a regra que proíbe qualquer aumento de risco intraday, sem exceção. O mercado reverteu antes do novo nível ser testado, convertendo o que muito provavelmente seria um stop cheio em um alvo cheio. A sensação de vingança contra um mercado que não reconhece ninguém, e de justiça feita por operações antigas fechadas de forma dura, veio acompanhada da clareza de que a regra rompida é elementar e foi criada para momentos exatamente como este. Um resultado positivo não reescreve o que a decisão foi.