Fechamento de junho
Contexto de mercado
DI e dólar abrindo normais, subindo a +0,5% e devolvendo tudo ao longo da manhã. Mini índice em queda forte, furando −0,5%, retornando à VWAP e posteriormente acentuando a tendência de baixa abaixo de −1%.
Setup identificado
Três operações. Primeira --- doji vermelho na VWAP, catcher dos 15 vendido e dos 5 não, operada por price action. Segunda --- candle de sinal que recebeu leva de vendas no fechamento e fechou fora do padrão (de 305 para 340 pontos). Terceira --- operação fora do padrão na abertura das 10h30, "faca caindo".
Execução
Primeira operação atingiu 125 pontos de MEP, voltou e encerrou no zero a zero com 25 pontos de calor. Segunda --- 150 pontos de MEP sem execução da ordem, 20 pontos de calor, encerrada no zero. Terceira --- 200 pontos de exposição negativa em 4 minutos, stop deslocado manualmente para o zero ao retornar, encerrada no gain quando o preço desabou. Plataforma travada manualmente de 4 para 3 operações.
Resultado
+150 pontos. +R$30. Acumulado do dia: +150 pontos. Acumulado do fundo: +3.220 pontos / +R$1.084.
Nota de campo
Último dia do mês, chegada agitada por compromissos. A terceira operação foi a lição do mês condensada: faca caindo, 200 pontos de calor, fora do padrão --- salva pelo stop manual no zero e pela trava imediata. O mesmo susto sob alavancagem maior teria sido grande demais para administrar. A decisão de não forçar a quarta operação, reconhecendo que não estava 100%, encerrou junho com disciplina. Junho fecha com +R$330 e 1.650 pontos positivos. Um mês que incluiu um −600 numa única sessão, a reestruturação completa do site, e uma decisão difícil sobre alavancagem tomada com a cabeça no lugar. O fundo segue de pé.