Vermelho limpo
Contexto de mercado
DI e dólar abrindo em queda direta até −0,5%, com o DI voltando à abertura antes de lateralizar. Mini índice retomou de onde parou na sexta, com primeira barra de 1.000 pontos de amplitude. Topo às 10h, renovado às 10h30, nova tentativa falhando às 11h45; correção na VWAP às 12h15, terceira tentativa de topo frustrada e teste da abertura, abaixo da VWAP, por volta das 13h30. Dia de topo em construção disfarçado de dia de alta --- vários sinais de compra alinhados, um único de venda.
Setup identificado
Quatro operações, todas com Semáforo completo e m3 em candle fechado --- pre-flight cumprido, checklist lido antes de cada ordem. Compra na primeira, venda às 11h10 no único sinal vendedor do dia, compras às 13h10 e 13h20 em sinais alinhados alternados.
Execução
Primeira --- 50 pontos de exposição máxima, stop cheio de −300 em cerca de 4 minutos. Segunda --- 65 de calor, gain de +150 em 2 minutos. Terceira e quarta --- 30 e 60 pontos de calor, nenhuma atingindo o breakeven automático; stops deslocados manualmente ao zero por leitura de duração (4 e 11 minutos, contra os segundos habituais dos trades que pagam). Às 13h30 o mercado desabou: as duas saíram no zero, e os stops originais teriam sido varridos. Plataforma travada pelo limite de operações.
Resultado
−150 pontos. −R$30. Acumulado do fundo: +3.375 pontos / +R$1.115.
Nota de campo
O stop estava anunciado desde o dia 10 --- zero stops em doze operações era variância, não novo normal. Ele chegou hoje, cheio, na primeira operação. O teste nunca foi o stop: era o minuto seguinte a ele. Há uma semana, o primeiro stop do dia abriu uma cascata de três violações e −900; hoje, o sinal seguinte veio na direção oposta à narrativa do dia --- e à direção do próprio stop --- e foi executado sem apego a estar certo. Quatro de quatro dentro do sistema num dia que não pagou nada: manter processo em dia verde qualquer um mantém; a régua é o dia em que a disciplina não recebe recompensa. Os stops movidos por duração são ato defensivo, permitido e não-violação --- mas seguem para o log, não para o hábito: a sensação de "está demorando demais" já tem quatro ocorrências no diário e vira candidata a regra calibrada, com número, na próxima bancada. Instinto bom que não vira regra escrita apodrece em gestão de humor. Sessão 1 de 3 concluída, no vermelho. 55%. A cada clique.