A vontade mais forte de sair, e o sistema segurando
Contexto de mercado
DI com a primeira barra de 15 minutos fechando em marubozu de +0,65%, lateralizando perto de +0,5% depois, terminando perto de +0,71%. Dólar abrindo no fechamento anterior, cotando −0,5% no meio da manhã, seguindo perto de −0,35%. Mini índice abrindo no fechamento anterior, já testando −0,5% na primeira barra de 15 minutos, caindo até quase tocar −1%, voltando a −0,25%, caindo de novo a −0,75%, retornando a −0,5% — um triângulo se formando ao longo da manhã. Só por volta das 12h30 a força vendedora ficou clara, levando o índice a fechar perto de −1,15%.
Setup identificado
Quatro operações, todas 100% alinhadas ao Semáforo. Primeira, a única compra do dia, por volta do meio-dia e cinco. Depois disso, o mercado virou definitivamente para a venda: três operações seguintes, todas vendidas — às 12h53, cerca de dez minutos depois, e a última com 25 minutos de duração.
Execução
Primeira — 20 pontos de MEP, stop cheio em poucos minutos, −300. Segunda — 70 pontos de calor, 120 de MEP, saída pelo trailing automático. Terceira — 7 minutos, 55 pontos de calor, alvo cheio, +150. Quarta — 225 pontos de calor; o catcher desalinhou logo após a entrada, acionando a atenção da regra de permanência; o preço reverteu a favor, e ao cotar +45 o stop foi movido manualmente para o zero — o gatilho automático dos 100 pontos teria feito o mesmo apenas segundos depois, quando o preço chegou a +105.
Resultado
−150 pontos. −R$30. Acumulado do fundo: +3.810 pontos / +R$1.202.
Nota de campo
A vontade de sair do sistema nunca esteve tão presente quanto hoje — e o gatilho foi exatamente o mais difícil de administrar: um loss de livro, na única compra do dia, 100% dentro do processo. Perder dentro da regra dói de um jeito que nenhuma calibragem consegue tirar, e ainda assim é precisamente o tipo de perda que não deveria mudar nada na operação seguinte. Não mudou. As três vendas que vieram depois foram operadas com o mesmo rigor da primeira, apesar da vontade. Vale nomear também um progresso real, dito nas próprias palavras: aprender a não acompanhar o que teria acontecido — o preço que teria pago 105 segundos depois de um breakeven manual, por exemplo — e estar conseguindo isso. É a mesma regra que abre este diário desde julho, posição não aberta não tem resultado, agora praticada em tempo real, não só lembrada depois. Dia tecnicamente difícil, financeiramente negativo, processualmente impecável.