Primeiro dia com a nova trava (150/300/4), começando setembro bem
Contexto de mercado
DI e dólar abrindo com leve gap de alta, entregando tudo e caindo forte em seguida — DI tocando -0,5% e dólar -0,75% por volta das 11h, queda direta em ambos, candles seguidos de baixa. Mini índice na direção oposta: gap de baixa de -0,5%, testando a máxima de ontem, voltando no ajuste e subindo forte — três candles de força no 15min levaram o preço a cerca de +1,70% na manhã, com possibilidade de chegar a +2% até o fim dela.
Setup identificado
Duas operações, ambas compradas, dentro do Semáforo.
Execução
10h26, 2 minutos de duração. Com a proximidade das 10h30 e volatilidade subindo (briga de lotes grandes no saldo de agressão), stop movido pro zero assim que possível — 95 pontos de MEP, -125 de calor, saída em -5. 10h52, já no aguardo dos dados do JOLTS, mercado um pouco menos volátil mas ainda com pressão forte de lotes grandes; -210 pontos de calor, saída em +155 (considerando o ajuste de licença poética pelos -5 da operação anterior). Plataforma travada no lucro pela nova regra: 150 pontos de ganho ou 300 de perda ou 4 operações, o que vier primeiro.
Resultado
+150 pontos. +R$30 (1 contrato). Acumulado do fundo: +2.615 pts / +R$904.
Nota de campo
Primeiro dia com o novo circuito ativo, mantendo 4 operações como teto (em vez de travar em 1) para reduzir o risco de dias com resultado zerado travarem a plataforma cedo demais. Mês de setembro começando dentro do sistema, com calma.